岩井コスモ証券
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フィデリティ・世界分散・ファンド(債券)[愛称:3つのチカラ]
  • 分配金再投資
  • 運用10年超

運用会社: フィデリティ投信

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー
11,571円
-27円(-0.23%)
6,435百万円 安定成長 2(やや低い)
2025年12月05日     評価日 2025年11月30日  

ファンドの特色

主に、世界の債券70%、世界の株式15%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

ファンドレーティング

総合★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★ やや高い やや大きい
10年 ★★★★ やや高い やや大きい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
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  • 100万円投資シミュレーション

パフォーマンス

<トータルリターン>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン +10.30% +11.01% +8.85% +5.33%
カテゴリ平均 +9.39% +7.56% +5.57% +3.89%
+/- カテゴリ +0.91% +3.45% +3.28% +1.44%
順位 122位 60位 57位 40位
%ランク 37% 20% 21% 23%
ファンド数 331本 301本 274本 178本
100万円投資効果 110.30 136.79 152.82 168.06

<シャープレシオ>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
シャープレシオ +1.63 +1.44 +1.15 +0.65
カテゴリ平均 +1.53 +1.12 +0.80 +0.56
+/- カテゴリ +0.10 +0.32 +0.35 +0.09
順位 129位 74位 73位 66位
%ランク 39% 25% 27% 38%
ファンド数 331本 301本 274本 178本

<標準偏差>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
標準偏差 6.04 7.54 7.66 8.20
カテゴリ平均 5.72 6.39 6.59 6.93
+/- カテゴリ 0.32 1.15 1.07 1.27
順位 207位 225位 204位 137位
%ランク 63% 75% 75% 77%
ファンド数 331本 301本 274本 178本

※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。

運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年05月12日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年11月11日
  • 月報
    PDF

コスト

グラフ:フィーレベル

信託報酬

  名目 実質  
信託報酬率(税込) 0.858% 1.51%  
カテゴリ平均 0.99% 1.16%  
+/- カテゴリ -0.13% 0.15%  

分配金履歴

決算頻度:2ヶ月 ※直近12期分のみ掲載

2025年11月10日30円
2025年09月10日350円
2025年07月10日30円
2025年05月12日30円
2025年03月10日250円
2025年01月10日30円
2024年11月11日30円
2024年09月10日350円
2024年07月10日30円
2024年05月10日30円
2024年03月11日300円
2024年01月10日30円
設定来累積分配金 7,231円

資産構成比

グラフ:資産構成比

お申込みメモ


設定日 2006年03月09日
信託期間 無期限
決算日 1月10日、3月10日、5月10日、7月10日、9月10日、11月10日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:6営業日目
申込締切時間 15:30
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:2.20%(税抜2.0%)
1千万円以上1億円未満:1.65%(税抜1.5%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2%
信託報酬 実質的な信託報酬:純資産総額に対して年率1.51%(税込)程度
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 三菱UFJ信託銀行
特記事項 --

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