岩井コスモ証券
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DWSグローバル公益債券F(年1回)Dコース
  • 分配金再投資
  • 運用10年超
  • 成長投資枠

運用会社: ドイチェ・アセット・マネジメント

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー
17,993円
+35円(+0.19%)
5,742百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2025年11月11日     評価日 2025年10月31日  

ファンドの特色

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

ファンドレーティング

総合★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★ 高い やや大きい
10年 ★★★★ 高い 大きい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
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  • 100万円投資シミュレーション

パフォーマンス

<トータルリターン>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン +6.66% +9.00% +7.23% +4.01%
カテゴリ平均 +6.15% +6.37% +5.68% +2.86%
+/- カテゴリ +0.51% +2.63% +1.55% +1.15%
順位 43位 9位 27位 16位
%ランク 25% 6% 18% 14%
ファンド数 179本 168本 158本 123本
100万円投資効果 106.66 129.51 141.74 148.15

<シャープレシオ>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
シャープレシオ +0.75 +1.08 +0.98 +0.50
カテゴリ平均 +0.80 +0.78 +0.78 +0.40
+/- カテゴリ -0.05 +0.30 +0.20 +0.10
順位 129位 12位 28位 16位
%ランク 73% 8% 18% 14%
ファンド数 179本 168本 158本 123本

<標準偏差>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
標準偏差 8.33 8.19 7.28 7.97
カテゴリ平均 7.32 8.02 7.23 7.00
+/- カテゴリ 1.01 0.17 0.05 0.97
順位 164位 141位 116位 110位
%ランク 92% 84% 74% 90%
ファンド数 179本 168本 158本 123本

※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。

運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年04月21日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年04月22日
  • 月報
    PDF

コスト

グラフ:フィーレベル

信託報酬

  名目 実質  
信託報酬率(税込) 1.584% 1.584%  
カテゴリ平均 0.75% 0.82%  
+/- カテゴリ 0.83% 0.76%  

分配金履歴

決算頻度:1年 ※直近12期分のみ掲載

2025年04月21日0円
2024年04月22日0円
2023年04月20日0円
2022年04月20日0円
2021年04月20日0円
2020年04月20日0円
2019年04月22日0円
2018年04月20日0円
2017年04月20日0円
2016年04月20日0円
2015年04月20日0円
2014年04月21日0円
設定来累積分配金 0円

資産構成比

グラフ:資産構成比

お申込みメモ


設定日 2013年07月23日
信託期間 無期限
決算日 4月20日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:6営業日目
申込締切時間 15:30
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:2.20%(税抜2.0%)
1千万円以上1億円未満:1.65%(税抜1.5%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 純資産総額に対して年率1.584%(税抜1.44%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 りそな銀行
特記事項 --

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