岩井コスモ証券
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MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月)
  • 運用10年超
  • 1万円未満

運用会社: アセットマネジメントOne

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー
5,932円
-18円(-0.30%)
23,202百万円 国際債券・オセアニア(F) 3(平均的)
2025年12月05日     評価日 2025年11月30日  

ファンドの特色

主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

ファンドレーティング

総合★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 ★★★ 平均的 やや小さい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
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パフォーマンス

<トータルリターン>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン +8.16% +6.05% +4.39% +2.67%
カテゴリ平均 +7.91% +5.97% +4.56% +2.69%
+/- カテゴリ +0.25% +0.08% -0.17% -0.02%
順位 16位 15位 21位 13位
%ランク 45% 43% 62% 44%
ファンド数 36本 35本 34本 30本
100万円投資効果 108.16 119.28 123.98 130.12

<シャープレシオ>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
シャープレシオ +1.12 +0.68 +0.49 +0.29
カテゴリ平均 +1.12 +0.68 +0.51 +0.29
+/- カテゴリ 0.00 0.00 -0.02 0.00
順位 21位 22位 22位 11位
%ランク 59% 63% 65% 37%
ファンド数 36本 35本 34本 30本

<標準偏差>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
標準偏差 6.88 8.69 8.85 9.09
カテゴリ平均 6.71 8.57 8.83 9.11
+/- カテゴリ 0.17 0.12 0.02 -0.02
順位 33位 21位 23位 12位
%ランク 92% 60% 68% 40%
ファンド数 36本 35本 34本 30本

※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。

運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年07月22日
  • 運用報告書2
    PDF
    2025年01月20日
  • 月報
    PDF

コスト

グラフ:フィーレベル

信託報酬

  名目 実質  
信託報酬率(税込) 1.375% 1.375%  
カテゴリ平均 1.13% 1.21%  
+/- カテゴリ 0.25% 0.17%  

分配金履歴

決算頻度:毎月 ※直近12期分のみ掲載

2025年11月20日5円
2025年10月20日5円
2025年09月22日5円
2025年08月20日5円
2025年07月22日5円
2025年06月20日5円
2025年05月20日5円
2025年04月21日5円
2025年03月21日5円
2025年02月20日5円
2025年01月20日5円
2024年12月20日5円
設定来累積分配金 13,125円

資産構成比

グラフ:資産構成比

お申込みメモ


設定日 2003年02月07日
信託期間 無期限
決算日 原則毎月20日
分配金受取方法 証券口座入金
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:取扱いなし
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:取扱いなし
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:2.20%(税抜2.0%) 
1千万円以上1億円未満:1.65%(税抜1.5%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 純資産総額に対して年率1.375%(税抜1.25%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 三菱UFJ信託銀行
特記事項 --

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