岩井コスモ証券
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DIAM 新興市場日本株ファンド
  • 分配金再投資
  • 運用10年超
  • 成長投資枠

運用会社: アセットマネジメントOne

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー
99,854円
+485円(+0.49%)
9,370百万円 国内小型グロース 5(高い)
2025年11月11日     評価日 2025年10月31日  

ファンドの特色

主要投資対象は、新興市場に上場された株式。委託会社独自のユニバースを用い、対象となる株式を様々な観点から分析して、銘柄の選定を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄調査を通じて企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等の観点から銘柄を選別し、業種比率、時価総額などにとらわれず、構築を行う。4月決算。

ファンドレーティング

総合★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 ★★ 低い 大きい
10年 ★★★★ 高い 大きい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
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  • 100万円投資シミュレーション

パフォーマンス

<トータルリターン>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン +14.69% +2.99% +0.55% +14.65%
カテゴリ平均 +22.68% +9.88% +6.28% +9.21%
+/- カテゴリ -7.99% -6.89% -5.73% +5.44%
順位 61位 57位 61位 2位
%ランク 80% 78% 86% 5%
ファンド数 77本 74本 71本 45本
100万円投資効果 114.69 109.24 102.77 392.40

<シャープレシオ>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
シャープレシオ +0.93 +0.15 +0.02 +0.60
カテゴリ平均 +1.90 +0.77 +0.45 +0.50
+/- カテゴリ -0.97 -0.62 -0.43 +0.10
順位 68位 59位 61位 14位
%ランク 89% 80% 86% 32%
ファンド数 77本 74本 71本 45本

<標準偏差>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
標準偏差 15.41 19.05 20.76 24.38
カテゴリ平均 11.89 13.58 15.56 18.74
+/- カテゴリ 3.52 5.47 5.20 5.64
順位 65位 73位 65位 44位
%ランク 85% 99% 92% 98%
ファンド数 77本 74本 71本 45本

※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。

運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年04月17日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年04月17日
  • 月報
    PDF

コスト

グラフ:フィーレベル

信託報酬

  名目 実質  
信託報酬率(税込) 1.672% 1.672%  
カテゴリ平均 1.49% 1.51%  
+/- カテゴリ 0.18% 0.16%  

分配金履歴

決算頻度:1年 ※直近12期分のみ掲載

2025年04月17日2,000円
2024年04月17日2,000円
2023年04月17日2,000円
2022年04月18日2,000円
2021年04月19日2,000円
2020年04月17日2,000円
2019年04月17日2,000円
2018年04月17日2,000円
2017年04月17日2,000円
2016年04月18日2,000円
2015年04月17日2,000円
2014年04月17日2,000円
設定来累積分配金 29,200円

資産構成比

グラフ:資産構成比

お申込みメモ


設定日 2007年11月29日
信託期間 2047年04月17日まで
決算日 4月17日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 ※購入お申込み停止中
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:30
購入手数料 ※購入お申込み停止中
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%
信託報酬 純資産総額に対して年率1.672%(税抜1.52%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 みずほ信託銀行
特記事項 ※購入お申込み停止中

投信データに関するご留意事項

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