-990ファンドの特色
主要投資対象は､新興市場に上場された株式｡委託会社独自のユニバースを用い､対象となる株式を様々な観点から分析して､銘柄の選定を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄調査を通じて企業の成長力､競争力､収益力､経営力､株価等の観点から銘柄を選別し､業種比率､時価総額などにとらわれず､構築を行う｡4月決算｡
ファンドレーティング
総合★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | 低い | 大きい |
| 10年 | ★★★ | 高い | 大きい |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
＜トータルリターン＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +1.39% | -0.20% | -0.80% | +12.62% |
| カテゴリ平均 | +24.96% | +10.91% | +5.50% | +9.75% |
| +/- カテゴリ | -23.57% | -11.11% | -6.30% | +2.87% |
| 順位 | 75位 | 64位 | 58位 | 7位 |
| %ランク | 99% | 88% | 83% | 16% |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | 45本 |
| 100万円投資効果 | 101.39 | 99.41 | 96.08 | 328.35 |
＜シャープレシオ＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +0.06 | -0.03 | -0.05 | +0.52 |
| カテゴリ平均 | +2.13 | +0.91 | +0.40 | +0.54 |
| +/- カテゴリ | -2.07 | -0.94 | -0.45 | -0.02 |
| 順位 | 75位 | 64位 | 58位 | 26位 |
| %ランク | 99% | 88% | 83% | 58% |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | 45本 |
＜標準偏差＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 15.27 | 16.97 | 20.63 | 24.11 |
| カテゴリ平均 | 12.04 | 12.84 | 15.30 | 18.68 |
| +/- カテゴリ | 3.23 | 4.13 | 5.33 | 5.43 |
| 順位 | 61位 | 65位 | 64位 | 43位 |
| %ランク | 81% | 90% | 92% | 96% |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | 45本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年04月17日 - 運用報告書2
2024年04月17日 - 月報
コスト
信託報酬
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬率(税込) | 1.672% | 1.672% | |
| カテゴリ平均 | 1.49% | 1.50% | |
| +/- カテゴリ | 0.18% | 0.17% |
分配金履歴
決算頻度：１年 ※直近12期分のみ掲載
| 2025年04月17日 | 2,000円 |
| 2024年04月17日 | 2,000円 |
| 2023年04月17日 | 2,000円 |
| 2022年04月18日 | 2,000円 |
| 2021年04月19日 | 2,000円 |
| 2020年04月17日 | 2,000円 |
| 2019年04月17日 | 2,000円 |
| 2018年04月17日 | 2,000円 |
| 2017年04月17日 | 2,000円 |
| 2016年04月18日 | 2,000円 |
| 2015年04月17日 | 2,000円 |
| 2014年04月17日 | 2,000円 |
| 設定来累積分配金 | 29,200円 |
資産構成比
お申込みメモ
| 設定日 | 2007年11月29日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2047年04月17日まで |
| 決算日 | 4月17日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | ※購入お申込み停止中 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：5営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | ※購入お申込み停止中 |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.3％ |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.672％(税抜1.52％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行 |
| 特記事項 | ※購入お申込み停止中 |
投信データに関するご留意事項
情報提供：ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
