+7ファンドの特色
主として組入時にBBB-(またはBaa3)格以上の国債､国内企業の発行する普通社債､転換社債を中心に投資｡金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし､両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる｡ファンドのデュレーションは原則0年から3年程度の範囲で調整｡ベンチマークはNOMURA-BPI国債短期(1-3)｡3､9月決算｡
ファンドレーティング
総合★★★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
| 10年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
＜トータルリターン＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +0.67% | +0.20% | +0.11% | +0.13% |
| カテゴリ平均 | -4.31% | -2.63% | -2.34% | -0.81% |
| +/- カテゴリ | +4.98% | +2.83% | +2.45% | +0.94% |
| 順位 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 |
| %ランク | 2% | 2% | 2% | 2% |
| ファンド数 | 136本 | 128本 | 117本 | 86本 |
| 100万円投資効果 | 100.67 | 100.59 | 100.55 | 101.26 |
＜シャープレシオ＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +0.92 | +0.10 | +0.03 | +0.22 |
| カテゴリ平均 | -2.17 | -0.93 | -0.98 | -0.38 |
| +/- カテゴリ | +3.09 | +1.03 | +1.01 | +0.60 |
| 順位 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 |
| %ランク | 2% | 2% | 2% | 2% |
| ファンド数 | 136本 | 128本 | 117本 | 86本 |
＜標準偏差＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 0.28 | 0.30 | 0.25 | 0.33 |
| カテゴリ平均 | 2.11 | 2.93 | 2.45 | 2.24 |
| +/- カテゴリ | -1.83 | -2.63 | -2.20 | -1.91 |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 |
| %ランク | 1% | 1% | 1% | 3% |
| ファンド数 | 136本 | 128本 | 117本 | 86本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年03月21日 - 運用報告書2
2024年09月24日 - 月報
コスト
信託報酬
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬率(税込) | 0.44% | 0.44% | |
| カテゴリ平均 | 0.32% | 0.35% | |
| +/- カテゴリ | 0.01% | -0.02% |
分配金履歴
決算頻度：半年 ※直近12期分のみ掲載
| 2025年09月22日 | 0円 |
| 2025年03月21日 | 0円 |
| 2024年09月24日 | 0円 |
| 2024年03月21日 | 0円 |
| 2023年09月21日 | 0円 |
| 2023年03月22日 | 0円 |
| 2022年09月21日 | 0円 |
| 2022年03月22日 | 0円 |
| 2021年09月21日 | 0円 |
| 2021年03月22日 | 0円 |
| 2020年09月23日 | 0円 |
| 2020年03月23日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 1,249円 |
資産構成比
お申込みメモ
| 設定日 | 1999年12月14日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 3月21日、9月21日 |
| 分配金受取方法 | 証券口座入金 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：取扱いなし |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：取扱いなし |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 売買受渡日 | 購入：4営業日目 換金：4営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:00 |
| 購入手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.05％ |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.33％～0.44％(税抜0.3％～0.40％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
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