-366ファンドの特色
わが国の上場株式のうち、高成長が期待できる「新興企業」（取得時において創業25年以下または上場後10年以下の企業を目安）の株式を中心に投資｡新規公開時上場予定企業の株式の買付けを積極的に行う。銘柄選定基準は、個別企業調査や産業調査に基づき個別企業の投資価値判断を行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡2月決算｡
ファンドレーティング
総合★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | 大きい |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
＜トータルリターン＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +21.93% | +2.43% | +1.28% | +10.18% |
| カテゴリ平均 | +22.68% | +9.88% | +6.28% | +9.21% |
| +/- カテゴリ | -0.75% | -7.45% | -5.00% | +0.97% |
| 順位 | 46位 | 62位 | 57位 | 19位 |
| %ランク | 60% | 84% | 81% | 43% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | 45本 |
| 100万円投資効果 | 121.93 | 107.48 | 106.58 | 263.58 |
＜シャープレシオ＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +1.82 | +0.14 | +0.06 | +0.48 |
| カテゴリ平均 | +1.90 | +0.77 | +0.45 | +0.50 |
| +/- カテゴリ | -0.08 | -0.63 | -0.39 | -0.02 |
| 順位 | 41位 | 61位 | 57位 | 28位 |
| %ランク | 54% | 83% | 81% | 63% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | 45本 |
＜標準偏差＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 11.81 | 16.43 | 18.82 | 20.98 |
| カテゴリ平均 | 11.89 | 13.58 | 15.56 | 18.74 |
| +/- カテゴリ | -0.08 | 2.85 | 3.26 | 2.24 |
| 順位 | 44位 | 62位 | 61位 | 37位 |
| %ランク | 58% | 84% | 86% | 83% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | 45本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年02月25日 - 運用報告書2
2024年02月26日 - 月報
コスト
信託報酬
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬率(税込) | 1.87% | 1.87% | |
| カテゴリ平均 | 1.49% | 1.51% | |
| +/- カテゴリ | 0.38% | 0.36% |
分配金履歴
決算頻度：１年 ※直近12期分のみ掲載
| 2025年02月25日 | 500円 |
| 2024年02月26日 | 500円 |
| 2023年02月24日 | 500円 |
| 2022年02月24日 | 500円 |
| 2021年02月24日 | 500円 |
| 2020年02月25日 | 500円 |
| 2019年02月25日 | 500円 |
| 2018年02月26日 | 1,000円 |
| 2017年02月24日 | 1,000円 |
| 2016年02月24日 | 1,000円 |
| 2015年02月24日 | 800円 |
| 2014年02月24日 | 250円 |
| 設定来累積分配金 | 7,680円 |
資産構成比
お申込みメモ
| 設定日 | 2000年02月25日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 2月24日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：4営業日目 換金：4営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.87％(税抜1.70％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
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