-11ファンドの特色
米ドル建て短期金融資産が主要投資対象。特に格付けが高く金利リスクの小さい短期債券などに投資し､利子など安定収益の確保を目指す｡同時に外貨建資産への投資は無制限かつ為替ヘッジを行わず､円安･ドル高時の為替差益の獲得も目指して運用｡3､6､9､12月決算｡
ファンドレーティング
総合★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 平均的 | 大きい |
| 5年 | ★★ | やや高い | 大きい |
| 10年 | ★★ | やや高い | やや大きい |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
＜トータルリターン＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +7.35% | +8.06% | +10.72% | +3.58% |
| カテゴリ平均 | +9.52% | +8.78% | +8.26% | +3.24% |
| +/- カテゴリ | -2.17% | -0.72% | +2.46% | +0.34% |
| 順位 | 16位 | 8位 | 5位 | 6位 |
| %ランク | 89% | 62% | 39% | 47% |
| ファンド数 | 18本 | 13本 | 13本 | 13本 |
| 100万円投資効果 | 107.35 | 126.18 | 166.37 | 142.11 |
＜シャープレシオ＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +0.69 | +0.71 | +1.01 | +0.38 |
| カテゴリ平均 | +1.15 | +1.03 | +0.88 | +0.35 |
| +/- カテゴリ | -0.46 | -0.32 | +0.13 | +0.03 |
| 順位 | 18位 | 12位 | 9位 | 9位 |
| %ランク | 100% | 93% | 70% | 70% |
| ファンド数 | 18本 | 13本 | 13本 | 13本 |
＜標準偏差＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 9.96 | 11.18 | 10.51 | 9.30 |
| カテゴリ平均 | 8.19 | 8.20 | 8.12 | 8.30 |
| +/- カテゴリ | 1.77 | 2.98 | 2.39 | 1.00 |
| 順位 | 17位 | 13位 | 13位 | 9位 |
| %ランク | 95% | 100% | 100% | 70% |
| ファンド数 | 18本 | 13本 | 13本 | 13本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年09月10日 - 運用報告書2
2025年03月10日 - 月報
コスト
信託報酬
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬率(税込) | 1.045% | 1.045% | |
| カテゴリ平均 | 0.85% | 0.88% | |
| +/- カテゴリ | 0.20% | 0.17% |
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月 ※直近12期分のみ掲載
| 2025年09月10日 | 10円 |
| 2025年06月10日 | 10円 |
| 2025年03月10日 | 10円 |
| 2024年12月10日 | 10円 |
| 2024年09月10日 | 10円 |
| 2024年06月10日 | 10円 |
| 2024年03月11日 | 10円 |
| 2023年12月11日 | 10円 |
| 2023年09月11日 | 10円 |
| 2023年06月12日 | 10円 |
| 2023年03月10日 | 10円 |
| 2022年12月12日 | 10円 |
| 設定来累積分配金 | 3,060円 |
資産構成比
お申込みメモ
| 設定日 | 1998年06月19日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 3月10日、6月10日、9月10日、12月10日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：5営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.045％(税抜0.95％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
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