岩井コスモ証券
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)[愛称:ビルオーナー]
  • ノーロード
  • 分配金再投資
  • 運用10年超
  • 1万円未満

運用会社: アセットマネジメントOne

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー
7,994円
0円(0.00%)
67,907百万円 国内REIT 3(平均的)
2025年11月13日     評価日 2025年10月31日  

ファンドの特色

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

ファンドレーティング

総合★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや小さい
5年 ★★ やや低い やや小さい
10年 ★★★ 平均的 やや小さい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
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  • 100万円投資シミュレーション

パフォーマンス

<トータルリターン>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン +21.73% +3.75% +7.43% +4.78%
カテゴリ平均 +22.30% +4.63% +9.09% +5.61%
+/- カテゴリ -0.57% -0.88% -1.66% -0.83%
順位 97位 101位 85位 52位
%ランク 63% 73% 69% 60%
ファンド数 156本 139本 124本 87本
100万円投資効果 121.73 111.68 143.07 159.54

<シャープレシオ>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
シャープレシオ +3.35 +0.41 +0.73 +0.40
カテゴリ平均 +3.16 +0.46 +0.80 +0.42
+/- カテゴリ +0.19 -0.05 -0.07 -0.02
順位 78位 101位 86位 50位
%ランク 50% 73% 70% 58%
ファンド数 156本 139本 124本 87本

<標準偏差>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
標準偏差 6.37 8.88 10.11 11.92
カテゴリ平均 7.30 9.48 10.82 13.03
+/- カテゴリ -0.93 -0.60 -0.71 -1.11
順位 45位 47位 40位 34位
%ランク 29% 34% 33% 40%
ファンド数 156本 139本 124本 87本

※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。

運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年04月15日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年10月15日
  • 月報
    PDF

コスト

グラフ:フィーレベル

信託報酬

  名目 実質  
信託報酬率(税込) 0.715% 0.715%  
カテゴリ平均 0.63% 0.70%  
+/- カテゴリ 0.09% 0.02%  

分配金履歴

決算頻度:毎月 ※直近12期分のみ掲載

2025年10月15日50円
2025年09月16日50円
2025年08月15日50円
2025年07月15日50円
2025年06月16日50円
2025年05月15日50円
2025年04月15日50円
2025年03月17日50円
2025年02月17日50円
2025年01月15日50円
2024年12月16日50円
2024年11月15日50円
設定来累積分配金 15,399円

資産構成比

グラフ:資産構成比

お申込みメモ


設定日 2003年10月30日
信託期間 無期限
決算日 原則毎月15日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
売買受渡日 購入:4営業日目
換金:4営業日目
申込締切時間 15:30
購入手数料 なし
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%
信託報酬 純資産総額に対して年率0.715%(税抜0.65%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 みずほ信託銀行
特記事項 --

投信データに関するご留意事項

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