+86ファンドの特色
世界中のさまざまな資産(株式･債券など)､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断される資産を発掘､分散投資をすることで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
ファンドレーティング
総合★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | ★★★ | 高い | 大きい |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
＜トータルリターン＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +32.00% | +18.01% | +11.92% | +10.19% |
| カテゴリ平均 | +24.48% | +13.62% | +8.73% | +7.60% |
| +/- カテゴリ | +7.52% | +4.39% | +3.19% | +2.59% |
| 順位 | 34位 | 32位 | 40位 | 20位 |
| %ランク | 12% | 13% | 18% | 13% |
| ファンド数 | 286本 | 254本 | 227本 | 157本 |
| 100万円投資効果 | 132.00 | 164.33 | 175.58 | 264.00 |
＜シャープレシオ＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +2.71 | +1.54 | +1.05 | +0.87 |
| カテゴリ平均 | +2.30 | +1.45 | +0.94 | +0.80 |
| +/- カテゴリ | +0.41 | +0.09 | +0.11 | +0.07 |
| 順位 | 53位 | 127位 | 113位 | 70位 |
| %ランク | 19% | 50% | 50% | 45% |
| ファンド数 | 286本 | 254本 | 227本 | 157本 |
＜標準偏差＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 11.59 | 11.57 | 11.26 | 11.63 |
| カテゴリ平均 | 10.50 | 9.33 | 9.42 | 9.55 |
| +/- カテゴリ | 1.09 | 2.24 | 1.84 | 2.08 |
| 順位 | 219位 | 233位 | 204位 | 144位 |
| %ランク | 77% | 92% | 90% | 92% |
| ファンド数 | 286本 | 254本 | 227本 | 157本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年09月16日 - 運用報告書2
2025年03月17日 - 月報
コスト
信託報酬
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬率(税込) | 2.068% | 2.068% | |
| カテゴリ平均 | 0.93% | 1.10% | |
| +/- カテゴリ | 1.14% | 0.97% |
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月 ※直近12期分のみ掲載
| 2026年03月16日 | 250円 |
| 2025年12月15日 | 750円 |
| 2025年09月16日 | 500円 |
| 2025年06月16日 | 200円 |
| 2025年03月17日 | 0円 |
| 2024年12月16日 | 500円 |
| 2024年09月17日 | 0円 |
| 2024年06月17日 | 750円 |
| 2024年03月15日 | 750円 |
| 2023年12月15日 | 250円 |
| 2023年09月15日 | 250円 |
| 2023年06月15日 | 250円 |
| 設定来累積分配金 | 10,900円 |
資産構成比
お申込みメモ
| 設定日 | 2013年10月21日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2028年09月15日まで |
| 決算日 | 3月15日、6月15日、9月15日、12月15日 |
| 分配金受取方法 | 証券口座入金 |
| 購入単位 | ※購入お申込み停止中 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：取扱いなし |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：7営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | ※購入お申込み停止中 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率2.068％(税抜1.88％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | りそな銀行 |
| 特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
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