-109ファンドの特色
主要投資対象は､米国の銀行･金融機関の株式｡資本構成､資産の質､経営陣の能力､収益率､流動性および金利感応度などを精査し､中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する｡マザーファンドの運用は､マニュライフ･アセット･マネジメント(US)LLCが担当する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
ファンドレーティング
総合★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | 平均的 | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
＜トータルリターン＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +3.56% | +5.21% | +21.46% | -- |
| カテゴリ平均 | +17.18% | +19.18% | +19.94% | -- |
| +/- カテゴリ | -13.62% | -13.97% | +1.52% | -- |
| 順位 | 320位 | 264位 | 115位 | -- |
| %ランク | 84% | 93% | 53% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 285本 | 219本 | -- |
| 100万円投資効果 | 103.56 | 116.47 | 264.37 | -- |
＜シャープレシオ＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +0.16 | +0.19 | +0.84 | -- |
| カテゴリ平均 | +0.80 | +1.04 | +1.10 | -- |
| +/- カテゴリ | -0.64 | -0.85 | -0.26 | -- |
| 順位 | 329位 | 269位 | 167位 | -- |
| %ランク | 86% | 95% | 77% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 285本 | 219本 | -- |
＜標準偏差＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 19.45 | 27.35 | 25.56 | -- |
| カテゴリ平均 | 18.62 | 18.19 | 18.85 | -- |
| +/- カテゴリ | 0.83 | 9.16 | 6.71 | -- |
| 順位 | 242位 | 266位 | 199位 | -- |
| %ランク | 64% | 94% | 91% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 285本 | 219本 | -- |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年07月22日 - 運用報告書2
2025年01月20日 - 月報
コスト
信託報酬
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬率(税込) | 1.87% | 1.87% | |
| カテゴリ平均 | 1.03% | 1.16% | |
| +/- カテゴリ | 0.84% | 0.71% |
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月 ※直近12期分のみ掲載
| 2025年10月20日 | 0円 |
| 2025年07月22日 | 700円 |
| 2025年04月21日 | 0円 |
| 2025年01月20日 | 1,000円 |
| 2024年10月21日 | 400円 |
| 2024年07月22日 | 700円 |
| 2024年04月22日 | 0円 |
| 2024年01月22日 | 0円 |
| 2023年10月20日 | 0円 |
| 2023年07月20日 | 0円 |
| 2023年04月20日 | 0円 |
| 2023年01月20日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 9,000円 |
資産構成比
お申込みメモ
| 設定日 | 2015年11月20日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 1月20日、4月20日、7月20日、10月20日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：5営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額：手数料率 1千万円未満：3.30％（税抜3.0％） 1千万円以上1億円未満：2.20％（税抜2.0％） 1億円以上3億円未満：1.10％（税抜1.0％） 3億円以上5億円未満：0.55％（税抜0.5％） 5億円以上：なし |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.2％ |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.87％(税抜1.70％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
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