ノムラ･ボンド･インカム･オープン
分類：国際債券・グローバル・含む日本（F）
運用会社：野村アセットマネジメント
- 運用10年超
- 1万円未満
評価日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 7,416円 2024年07月26日 | 5円 （0.07%） | 3,181百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月 ※直近12期分のみ掲載
- 2024年06月21日
- 10円
- 2024年03月21日
- 10円
- 2023年12月21日
- 10円
- 2023年09月21日
- 10円
- 2023年06月21日
- 10円
- 2023年03月22日
- 10円
- 2022年12月21日
- 10円
- 2022年09月21日
- 10円
- 2022年06月21日
- 10円
- 2022年03月22日
- 10円
- 2021年12月21日
- 10円
- 2021年09月21日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 2,759円
お申込みメモ
| 設定日 | 1998年07月30日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2026年03月23日まで |
| 決算日 | 3月21日、6月21日、9月21日、12月21日 |
| 分配金受取方法 | 証券口座入金 |
| 購入単位 | ※購入お申込み停止中 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：取扱いなし |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：5営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:00 |
| 購入手数料 | ※購入お申込み停止中 |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.1％ |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.737％(税抜0.67％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 野村信託銀行 |
| 特記事項 | ※購入お申込み停止中 |
主要投資対象は､日本も含めた先進主要国政府及び国際機関が発行･保証した債券｡AA格相当以上の債券を中心に､信用力の高い債券に投資｡国別配分､デュレーション及び為替ヘッジ比率などをアクティブに変更｡デュレーションは1-3年程度の範囲内に維持｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(1-3年)為替100%ヘッジ｡3､6､9､12月決算｡