JPX日経400ファンド
分類：国内大型ブレンド
運用会社：野村アセットマネジメント
- 分配金再投資
評価日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 24,431円 2024年07月26日 | -72円 （-0.29%） | 2,806百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：１年 ※直近12期分のみ掲載
- 2023年09月06日
- 205円
- 2022年09月06日
- 165円
- 2021年09月06日
- 175円
- 2020年09月07日
- 130円
- 2019年09月06日
- 125円
- 2018年09月06日
- 140円
- 2017年09月06日
- 130円
- 2016年09月06日
- 110円
- 2015年09月07日
- 85円
- 2014年09月08日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 1,295円
お申込みメモ
| 設定日 | 2014年01月31日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 9月6日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：5営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:00 |
| 購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額：手数料率 一律1.10％(税抜1.0％) |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.583％(税抜0.53％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 野村信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場株式｡原則として､東京証券取引所上場銘柄のうち､JPX日経インデックス400採用(採用予定含む)銘柄に投資を行い､同指数の動きに連動する投資成果を目指す｡ポートフォリオは随時分析を行い､対象インデックスとの連動性を確認｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡