PIMCO新興国ハイインカム債券(毎月分配型)
分類：国際債券・ハイイールド債（F）
運用会社：日興アセットマネジメント
- 分配金再投資
評価日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 11,064円 2024年07月26日 | 22円 （0.20%） | 4,371百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：毎月 ※直近12期分のみ掲載
- 2024年07月25日
- 50円
- 2024年06月25日
- 50円
- 2024年05月27日
- 50円
- 2024年04月25日
- 50円
- 2024年03月25日
- 50円
- 2024年02月26日
- 50円
- 2024年01月25日
- 50円
- 2023年12月25日
- 50円
- 2023年11月27日
- 50円
- 2023年10月25日
- 50円
- 2023年09月25日
- 50円
- 2023年08月25日
- 50円
- 設定来累積分配金
- 2,960円
お申込みメモ
| 設定日 | 2019年08月01日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2029年07月25日まで |
| 決算日 | 原則毎月25日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：6営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:00 |
| 購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額：手数料率 1千万円未満：3.30％（税抜3.0％） 1千万円以上1億円未満：2.20％（税抜2.0％） 1億円以上3億円未満：1.10％（税抜1.0％） 3億円以上5億円未満：0.55％（税抜0.5％） 5億円以上：なし |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.683％(税抜1.53％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
主として、高利回りの米ドル建て新興国社債および高金利の新興国通貨に投資を行い、インカム収益の積み上げと信託財産の成長をめざす。米ドル建て新興国高利回り社債戦略と新興国高金利通貨戦略の基本戦略配分を概ね50%ずつとすることで、通貨の分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。