スマート･ファイブ(毎月決算型)
分類：安定
運用会社：日興アセットマネジメント
- 分配金再投資
- 1千億円超
- 運用10年超
- 1万円未満
評価日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 9,027円 2024年12月20日 | 86円 （0.96%） | 274,758百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：毎月 ※直近12期分のみ掲載
- 2024年12月09日
- 40円
- 2024年11月08日
- 40円
- 2024年10月08日
- 40円
- 2024年09月09日
- 40円
- 2024年08月08日
- 40円
- 2024年07月08日
- 40円
- 2024年06月10日
- 40円
- 2024年05月08日
- 40円
- 2024年04月08日
- 40円
- 2024年03月08日
- 40円
- 2024年02月08日
- 40円
- 2024年01月09日
- 40円
- 設定来累積分配金
- 5,240円
お申込みメモ
| 設定日 | 2013年07月16日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 原則毎月8日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：6営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額：手数料率 1千万円未満：2.20％（税抜2.0％） 1千万円以上1億円未満：1.65％（税抜1.5％） 1億円以上3億円未満：1.10％（税抜1.0％） 3億円以上5億円未満：0.55％（税抜0.5％） 5億円以上：なし |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 実質的な信託報酬：純資産総額に対して年率1.47175％(税抜1.3525％)以内 |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
投資対象は､日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金 の5つの資産｡各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート･ファイブ戦略を用いて､基準価額が､特定の資産から受ける影響を抑える｡5つの資産配分を定期的に見直すことで､基準価額の変動抑制効果を高めるとともに､魅力的な収益の獲得をめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡