eMAXIS NYダウインデックス
分類：国際株式・北米（F）
運用会社：三菱UFJアセットマネジメント
- ノーロード
- 分配金再投資
- つみたて投資枠
- 運用10年超
- 成長投資枠
評価日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 52,062円 2024年12月30日 | -408円 （-0.78%） | 70,067百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：１年 ※直近12期分のみ掲載
- 2024年01月26日
- 0円
- 2023年01月26日
- 0円
- 2022年01月26日
- 0円
- 2021年01月26日
- 0円
- 2020年01月27日
- 0円
- 2019年01月28日
- 0円
- 2018年01月26日
- 0円
- 2017年01月26日
- 0円
- 2016年01月26日
- 0円
- 2015年01月26日
- 0円
- 2014年01月27日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
お申込みメモ
| 設定日 | 2013年08月07日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 1月26日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 つみたて投資枠：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：1千円以上1円単位 つみたて投資枠：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 つみたて投資枠：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：5営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.66％(税抜0.60％)以内 |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 特記事項 | ※【対面取引・コール取引】2024年1月より、つみたて投資枠、成長投資枠での購入が可能です。（定時定額買付のみ取扱い） ※【ネット取引】一般コース・累投コース,つみたて投資枠、成長投資枠での購入が可能です。 |
主要投資対象は､米国の株式｡ダウ･ジョーンズ工業株価平均(ＮＹダウ)(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある｡実質組入外貨建資産については､原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡