日経平均高配当利回り株ファンド
分類：国内大型バリュー
運用会社：三菱UFJアセットマネジメント
- 分配金再投資
- 1千億円超
- 成長投資枠
評価日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 21,322円 2025年12月12日 | 375円 （1.79%） | 223,846百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：半年 ※直近12期分のみ掲載
- 2025年06月16日
- 340円
- 2024年12月16日
- 330円
- 2024年06月17日
- 280円
- 2023年12月15日
- 270円
- 2023年06月15日
- 330円
- 2022年12月15日
- 340円
- 2022年06月15日
- 280円
- 2021年12月15日
- 180円
- 2021年06月15日
- 170円
- 2020年12月15日
- 190円
- 2020年06月15日
- 190円
- 2019年12月16日
- 180円
- 設定来累積分配金
- 3,240円
お申込みメモ
| 設定日 | 2018年11月09日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 6月15日、12月15日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：4営業日目 換金：4営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額：手数料率 1億円未満：2.20％（税抜2.0％） 1億円以上3億円未満：1.10％（税抜1.0％） 3億円以上5億円未満：0.55％（税抜0.5％） 5億円以上：なし |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.693％(税抜0.63％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。