ユーロランド･ソブリン･インカム
分類：国際債券・欧州（F）
運用会社：三菱UFJアセットマネジメント
- ノーロード
- 分配金再投資
- 運用10年超
- 1万円未満
評価日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 5,513円 2024年07月26日 | 44円 （0.80%） | 4,502百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月 ※直近12期分のみ掲載
- 2024年07月10日
- 5円
- 2024年05月10日
- 5円
- 2024年03月11日
- 5円
- 2024年01月10日
- 5円
- 2023年11月10日
- 5円
- 2023年09月11日
- 5円
- 2023年07月10日
- 5円
- 2023年05月10日
- 5円
- 2023年03月10日
- 5円
- 2023年01月10日
- 5円
- 2022年11月10日
- 5円
- 2022年09月12日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 7,878円
お申込みメモ
| 設定日 | 1998年08月28日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 1月10日、3月10日、5月10日、7月10日、9月10日、11月10日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：5営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:00 |
| 購入手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.07％ |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.265％(税抜1.15％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
ユーロ参加国の政府や政府機関が発行する格付けがA格以上の債券が投資対象｡欧州主要国の国債の総合投資収益を上回る投資成果を目指して運用｡債券と為替の双方の観点から円ベースでの最適な国別配分と各国ごとの中長期的な再配分を決定する｡ベンチマークは､FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)｡奇数月決算｡