ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)

分類：国内REIT

評価日　2024年06月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産総額
1,627円 2024年07月26日	4円（0.25%）	245,076百万円

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

2024年06月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	-3.94%	-4.02%	0.84%	3.83%
シャープレシオ	-0.41	-0.39	0.05	0.31
標準偏差	9.75	10.33	15.37	12.40

主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)に可能な限り連動させるため､組入銘柄を同指数構成銘柄とし､組入比率は高位に保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡

総合 ★★

決算頻度：毎月　※直近12期分のみ掲載

設定日	2004年05月18日
信託期間	無期限
決算日	原則毎月15日
分配金受取方法	一般コース：証券口座入金　累投コース：再投資
購入単位	一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位累投コース：1千円以上1円単位
購入価額	購入申込受付日の基準価額
換金単位	一般コース：1千口以上1口単位累投コース：1千口以上1口単位
換金価額	換金申込受付日の基準価額
売買受渡日	購入：5営業日目換金：5営業日目
申込締切時間	15:00
購入手数料	購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。購入申込金額：手数料率 1億円未満：2.20％（税抜2.0％）　 1億円以上3億円未満：1.10％（税抜1.0％）　 3億円以上5億円未満：0.55％（税抜0.5％）　 5億円以上：なし
信託財産留保額	信託財産留保額はありません
信託報酬	純資産総額に対して年率0.792％(税抜0.72％)
その他費用・手数料	監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社	三井住友信託銀行
特記事項	--