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iFreeNEXT FANG+インデックス

分類:国際株式・北米(F)

運用会社:大和アセットマネジメント
評価日 2024年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
59,304 2024年06月14日 1,022円 (1.75%) 219,749百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2024年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 60.23% 30.04% 43.11% --
シャープレシオ 3.51 1.06 1.60 --
標準偏差 17.14 28.47 26.91 --

ファンドの特色

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

ファンドレーティング

総合 ★★★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:1年 ※直近12期分のみ掲載

2024年01月30日
0円
2023年01月30日
0円
2022年01月31日
0円
2021年02月01日
0円
2020年01月30日
0円
2019年01月30日
0円
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

お申込みメモ

設定日 2018年01月31日
信託期間 無期限
決算日 1月30日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 なし
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 純資産総額に対して年率0.7755%(税抜0.705%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 みずほ信託銀行
特記事項 --