ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

分類：国内債券・中長期債

評価日　2024年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産総額
7,738円 2024年12月20日	16円（0.21%）	67,973百万円

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

2024年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	-1.62%	-1.57%	-1.11%	-0.19%
シャープレシオ	-0.83	-0.72	-0.59	-0.13
標準偏差	2.09	2.25	1.94	1.69

主として日本の国債に投資を行い､残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす｡投資にあたっては､原則として､最長15年程度までの国債を､各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる｡国債の実質組入比率は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡

総合 ★★★★

決算頻度：毎月　※直近12期分のみ掲載

設定日	2006年06月12日
信託期間	無期限
決算日	原則毎月10日
分配金受取方法	一般コース：証券口座入金　累投コース：再投資
購入単位	一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位累投コース：1千円以上1円単位
購入価額	購入申込受付日の基準価額
換金単位	一般コース：1千口以上1口単位累投コース：1千口以上1口単位
換金価額	換金申込受付日の基準価額
売買受渡日	購入：4営業日目換金：4営業日目
申込締切時間	15:00
購入手数料	購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。購入申込金額：手数料率 1億円未満：0.55％（税抜0.5％）　 1億円以上：なし
信託財産留保額	信託財産留保額はありません
信託報酬	純資産総額に対して年率0.77％(税抜0.70％)以内
その他費用・手数料	監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社	三井住友信託銀行
特記事項	--