iFreeTOPIXインデックス
分類：国内大型ブレンド
運用会社：大和アセットマネジメント
- ノーロード
- 分配金再投資
- つみたて投資枠
- 成長投資枠
評価日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 23,785円 2024年07月26日 | -90円 （-0.38%） | 16,376百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：１年 ※直近12期分のみ掲載
- 2023年09月19日
- 0円
- 2022年09月20日
- 0円
- 2021年09月21日
- 0円
- 2020年09月23日
- 0円
- 2019年09月19日
- 0円
- 2018年09月19日
- 0円
- 2017年09月19日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
お申込みメモ
| 設定日 | 2016年09月08日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 9月19日 |
| 分配金受取方法 | 再投資 |
| 購入単位 | つみたて投資枠：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | つみたて投資枠：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：4営業日目 換金：4営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:00 |
| 購入手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.154％(税抜0.14％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行 |
| 特記事項 | ※【対面取引・コール取引・ネット取引】2024年1月より、つみたて投資枠、成長投資枠での購入が可能です。（定時定額買付のみ取扱い） |
主として､わが国の株式に投資し､投資成果をベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に､原則として､分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡