日本好配当リバランスオープンII

分類：国内中型バリュー

評価日　2026年09月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産総額
13,496円 2026年10月08日	-101円（-0.74%）	109,894百万円

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

2026年09月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	31.57%	--	--	--
シャープレシオ	1.89	--	--	--
標準偏差	16.28	--	--	--

主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式｡日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングした上位70銘柄程度に投資｡各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用｡原則として1ヵ月毎に組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整を行う｡3､6､9､12月決算｡

総合 --

決算頻度：３ヶ月　※直近12期分のみ掲載

設定日	2024年03月15日
信託期間	2045年03月07日まで
決算日	3月7日、6月7日、9月7日、12月7日
分配金受取方法	一般コース：証券口座入金　累投コース：再投資
購入単位	一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位累投コース：1千円以上1円単位
購入価額	購入申込受付日の基準価額
換金単位	一般コース：1千口以上1口単位累投コース：1千口以上1口単位
換金価額	換金申込受付日の基準価額
売買受渡日	購入：4営業日目換金：4営業日目
申込締切時間	15:30
購入手数料	購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。購入申込金額：手数料率 1千万円未満：3.30％（税抜3.0％） 1千万円以上1億円未満：2.20％（税抜2.0％）　 1億円以上3億円未満：1.10％（税抜1.0％）　 3億円以上5億円未満：0.55％（税抜0.5％）　 5億円以上：なし
信託財産留保額	信託財産留保額はありません
信託報酬	純資産総額に対して年率0.913％(税抜0.83％)
その他費用・手数料	監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社	三菱UFJ信託銀行
特記事項	--