日本好配当リバランスオープン
分類：国内中型バリュー
運用会社：SBI岡三アセットマネジメント
- 分配金再投資
- 1千億円超
- 運用10年超
- 成長投資枠
評価日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 13,051円 2024年07月26日 | -13円 （-0.10%） | 179,936百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月 ※直近12期分のみ掲載
- 2024年07月08日
- 40円
- 2024年04月08日
- 40円
- 2024年01月09日
- 1,500円
- 2023年10月10日
- 40円
- 2023年07月07日
- 40円
- 2023年04月07日
- 40円
- 2023年01月10日
- 1,400円
- 2022年10月07日
- 40円
- 2022年07月07日
- 40円
- 2022年04月07日
- 40円
- 2022年01月07日
- 40円
- 2021年10月07日
- 40円
- 設定来累積分配金
- 11,810円
お申込みメモ
| 設定日 | 2005年03月23日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2045年01月06日まで |
| 決算日 | 1月7日、4月7日、7月7日、10月7日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | ※購入お申込み停止中 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：4営業日目 換金：4営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:00 |
| 購入手数料 | ※購入お申込み停止中 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.913％(税抜0.83％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 特記事項 | ※購入お申込み停止中 |
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式｡日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングした上位70銘柄程度に投資｡各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用｡原則として1ヵ月毎に組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整を行う｡1､4､7､10月決算｡