日本債券ベアファンド(5倍型)
分類：債券ベア型
運用会社：T&Dアセットマネジメント
- 運用10年超
- 1万円未満
評価日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 5,427円 2024年12月30日 | -16円 （-0.29%） | 6,335百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：１年 ※直近12期分のみ掲載
- 2024年04月11日
- 0円
- 2023年04月11日
- 0円
- 2022年04月11日
- 0円
- 2021年04月12日
- 0円
- 2020年04月13日
- 0円
- 2019年04月11日
- 0円
- 2018年04月11日
- 0円
- 2017年04月11日
- 0円
- 2016年04月11日
- 0円
- 2015年04月13日
- 0円
- 2014年04月11日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
お申込みメモ
| 設定日 | 2013年04月10日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2027年04月12日まで |
| 決算日 | 4月11日 |
| 分配金受取方法 | 証券口座入金 |
| 購入単位 | 一般コース：1千円以上1円単位 累投コース：取扱いなし |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：取扱いなし |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：4営業日目 換金：4営業日目 |
| 申込締切時間 | 14:00 |
| 購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額：手数料率 一律1.10％(税抜1.0％) |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.572％(税抜0.52％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 特記事項 | ※高リスク商品のため、お客様の想定以上に値上がり、または値下がりする可能性があります。 |
日本の短期公社債を主要投資対象とし､日本の長期債券市場全体の値動きの5倍程度反対の投資成果を目指す｡主として円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に､コールローン等にも投資するとともに､日本の長期国債標準物を対象とする国債証券先物取引の売建額が､原則として信託財産の純資産総額の5倍程度になるよう調整｡4月決算｡