明治安田 日本債券オープン(年1回決算型)[愛称：しあわせ宣言(年1回決算型)]
分類：国内債券・中長期債
運用会社：明治安田アセットマネジメント
- 新規取扱
- 分配金再投資
- 1万円未満
- 成長投資枠
評価日 2025年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 9,203円 2025年11月11日 | -4円 （-0.04%） | 3,003百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：１年 ※直近12期分のみ掲載
- 2025年04月10日
- 0円
- 2024年04月10日
- 0円
- 2023年04月10日
- 0円
- 2022年04月11日
- 0円
- 2021年04月12日
- 0円
- 2020年04月10日
- 0円
- 2019年04月10日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 20円
お申込みメモ
| 設定日 | 2018年07月17日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 4月10日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：4営業日目 換金：4営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:00 |
| 購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額：手数料率 1億円未満：0.55％（税抜0.5％） 1億円以上：なし |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.198％～0.715％(税抜0.18％～0.65％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす。信用リスクの低減を図るため､原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または､それと同等と判断された公社債に投資｡公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。