明治安田 NBグローバル好利回り社債2023-02(限追)
分類：評価対象外
運用会社：明治安田アセットマネジメント
評価日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 10,696円 2024年07月26日 | 20円 （0.19%） | 13,819百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：１年 ※直近12期分のみ掲載
- 2024年02月09日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
お申込みメモ
| 設定日 | 2023年02月21日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2027年07月06日まで |
| 決算日 | 2月9日 |
| 分配金受取方法 | 証券口座入金 |
| 購入単位 | ※購入お申込み終了 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：取扱いなし |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：6営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:00 |
| 購入手数料 | ※購入お申込み終了 |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.5％ |
| 信託報酬 | 実質的な信託報酬：純資産総額に対して年率0.99％(税抜0.9％)程度 |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 特記事項 | ※購入のお申込は、2023年2月28日をもって終了しました。 |
限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券等に投資を行う。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。