JPM グローバル･CB･オープン'95
分類：国際債券・転換社債（F）
運用会社：JPモルガン･アセット･マネジメント
- 運用10年超
- 1万円未満
- 成長投資枠
評価日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 7,981円 2024年12月20日 | -2円 （-0.03%） | 14,717百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：半年 ※直近12期分のみ掲載
- 2024年07月30日
- 30円
- 2024年01月30日
- 40円
- 2023年07月31日
- 30円
- 2023年01月30日
- 30円
- 2022年08月01日
- 40円
- 2022年01月31日
- 30円
- 2021年07月30日
- 1,020円
- 2021年02月01日
- 1,600円
- 2020年07月30日
- 720円
- 2020年01月30日
- 110円
- 2019年07月30日
- 40円
- 2019年01月30日
- 40円
- 設定来累積分配金
- 20,810円
お申込みメモ
| 設定日 | 1995年01月31日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2044年01月30日まで |
| 決算日 | 1月30日、7月30日 |
| 分配金受取方法 | 証券口座入金 |
| 購入単位 | 一般コース：1口以上1口単位 累投コース：取扱いなし |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1口以上1口単位 累投コース：取扱いなし |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：4営業日目 換金：4営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | 取得購入口数に応じて、購入金額(購入口数×購入価額)に次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入口数：手数料率 1千口未満：2.20％（税抜2.0％） 1千口以上1万口未満：1.65％（税抜1.5％） 1万口以上3万口未満：1.10％（税抜1.0％） 3万口以上5万口未満：0.55％（税抜0.5％） 5万口以上：なし |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.683％(税抜1.53％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 野村信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
主要投資対象は､世界各国のCB(転換社債)｡CBへの投資にあたっては､投資地域分散をはかりながら､価格水準､株価との連動性等の投資効率､発行企業の成長性および安定性等を総合的に分析し､魅力的な銘柄を選定｡弾力的に為替ヘッジを行い､主として為替変動による基準価額の下落リスク軽減を目指す｡1､7月決算｡