インベスコ 世界ブロックチェーン株式(予想分配型)[愛称：世カエル]
分類：国際株式・グローバル・含む日本（F）
運用会社：インベスコ・アセット・マネジメント
- 分配金再投資
評価日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 11,186円 2024年12月20日 | -186円 （-1.64%） | 6,438百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：毎月 ※直近12期分のみ掲載
- 2024年12月10日
- 300円
- 2024年11月11日
- 200円
- 2024年10月10日
- 0円
- 2024年09月10日
- 0円
- 2024年08月13日
- 0円
- 2024年07月10日
- 50円
- 2024年06月10日
- 0円
- 2024年05月10日
- 0円
- 2024年04月10日
- 0円
- 2024年03月11日
- 0円
- 2024年02月13日
- 0円
- 2024年01月10日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 800円
お申込みメモ
| 設定日 | 2021年03月11日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2029年07月10日まで |
| 決算日 | 原則毎月10日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：5営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額：手数料率 1千万円未満：3.30％（税抜3.0％） 1千万円以上1億円未満：2.20％（税抜2.0％） 1億円以上3億円未満：1.10％（税抜1.0％） 3億円以上5億円未満：0.55％（税抜0.5％） 5億円以上：なし |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.573％(税抜1.43％)以内 |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を主要投資対象とする。コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。