PCサイトを表示する

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)[愛称:世界のベスト]

分類:国際株式・グローバル・含む日本(F)

運用会社:インベスコ・アセット・マネジメント
評価日 2024年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
9,947 2024年06月14日 -7円 (-0.07%) 1,461,350百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2024年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 36.01% 21.77% 17.79% 9.97%
シャープレシオ 2.99 1.58 0.94 0.55
標準偏差 12.02 13.82 18.94 18.16

ファンドの特色

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや小さい
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 ★★★ 平均的 やや大きい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:毎月 ※直近12期分のみ掲載

2024年05月23日
150円
2024年04月23日
150円
2024年03月25日
150円
2024年02月26日
150円
2024年01月23日
150円
2023年12月25日
150円
2023年11月24日
150円
2023年10月23日
150円
2023年09月25日
150円
2023年08月23日
150円
2023年07月24日
150円
2023年06月23日
150円
設定来累積分配金
16,600円

お申込みメモ

設定日 1999年01月07日
信託期間 無期限
決算日 原則毎月23日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:3.30%(税抜3.0%) 
1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%
信託報酬 純資産総額に対して年率1.903%(税抜1.73%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 三菱UFJ信託銀行
特記事項 --