ニッセイ 日本株グロースオープン[愛称：生活3C]
分類：国内大型グロース
運用会社：ニッセイアセットマネジメント
- 運用10年超
- 成長投資枠
評価日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 11,706円 2025年12月12日 | 193円 （1.68%） | 1,232百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：半年 ※直近12期分のみ掲載
- 2025年08月25日
- 600円
- 2025年02月25日
- 200円
- 2024年08月26日
- 200円
- 2024年02月26日
- 500円
- 2023年08月25日
- 100円
- 2023年02月27日
- 0円
- 2022年08月25日
- 0円
- 2022年02月25日
- 0円
- 2021年08月25日
- 700円
- 2021年02月25日
- 1,600円
- 2020年08月25日
- 900円
- 2020年02月25日
- 500円
- 設定来累積分配金
- 9,850円
お申込みメモ
| 設定日 | 2000年02月25日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 2月25日、8月25日 |
| 分配金受取方法 | 証券口座入金 |
| 購入単位 | ※購入お申込み停止中 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：取扱いなし |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：4営業日目 換金：4営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | ※購入お申込み停止中 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.65％(税抜1.50％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 特記事項 | ※購入お申込み停止中 |
主要投資対象は国内の上場株式等｡21世紀の成長企業群を｢生活者｣の視点から｢3つのC｣ととらえ､｢健全な生活=Clean｣､｢創造的な生活=Creative｣､｢快適な生活=Comfortable｣の創出に貢献する企業の株式を中心に投資｡株式の組入比率は原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡