ニッセイ/パトナム･ユーロインカムオープン
分類：国際債券・欧州（F）
運用会社：ニッセイアセットマネジメント
- 分配金再投資
- 運用10年超
- 1万円未満
評価日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 7,602円 2024年07月26日 | 52円 （0.69%） | 768百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月 ※直近12期分のみ掲載
- 2024年05月15日
- 20円
- 2024年02月15日
- 20円
- 2023年11月15日
- 20円
- 2023年08月15日
- 20円
- 2023年05月15日
- 20円
- 2023年02月15日
- 20円
- 2022年11月15日
- 30円
- 2022年08月15日
- 30円
- 2022年05月16日
- 30円
- 2022年02月15日
- 30円
- 2021年11月15日
- 30円
- 2021年08月16日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 9,345円
お申込みメモ
| 設定日 | 2002年07月26日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 2月15日、5月15日、8月15日、11月15日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | ※購入お申込み停止中 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：5営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:00 |
| 購入手数料 | ※購入お申込み停止中 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.265％(税抜1.15％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 特記事項 | ※購入お申込み停止中 |
主要投資対象は､ユーロ建ての欧州の国債､政府機関債､モーゲージ債､投資適格社債､ハイ･イールド債｡適格債の組入れ比率は85%以上､ポートフォリオの平均格付A-/A3格以上｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡