限追・繰償 ニッセイ 世界リカバリー株式厳選(H有)
分類:評価対象外
運用会社:ニッセイアセットマネジメント
- 分配金再投資
評価日 2024年06月30日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|
13,519円 2024年07月26日 | -31円 (-0.23%) | 4,193百万円 |
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
![](../chart/img/spacer.gif)
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
![グラフ:リスクメジャー](https://apl.wealthadvisor.jp/webasp/common/img/grap9-w.gif)
分配金履歴
決算頻度:1年 ※直近12期分のみ掲載
- 2023年12月11日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
お申込みメモ
設定日 | 2022年11月28日 |
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信託期間 | 2027年12月10日まで |
決算日 | 12月10日 |
分配金受取方法 | 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資 |
購入単位 | ※購入お申込み終了 |
購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
換金単位 | 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:1千口以上1口単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
売買受渡日 | 購入:5営業日目 換金:6営業日目 |
申込締切時間 | 15:00 |
購入手数料 | ※購入お申込み終了 |
信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.3% |
信託報酬 | 実質的な信託報酬:純資産総額に対して年率1.9625%(税抜1.855%)程度 |
その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
特記事項 | ※購入のお申込は、2023年3月31日をもって終了しました。 ※分配金込み基準価額が15,000円以上となった場合には、ファンドを繰上償還します。 |
限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の株式のなかから、本来の企業価値に比べて株価が低く、今後の株価上昇余地が大きいと判断される銘柄に厳選して投資する。分配金込み基準価額が15,000円以上となった場合には、国内の短期有価証券および短期金融商品等による安定運用に順次切替え、安定運用後、繰上償還する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。