フィデリティ･バランス･ファンド
分類：バランス
運用会社：フィデリティ投信
- 分配金再投資
- 運用10年超
評価日 2026年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 30,929円 2026年04月03日 | 29円 （0.09%） | 14,508百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：１年 ※直近12期分のみ掲載
- 2025年12月01日
- 0円
- 2024年12月02日
- 0円
- 2023年11月30日
- 0円
- 2022年11月30日
- 0円
- 2021年11月30日
- 0円
- 2020年11月30日
- 0円
- 2019年12月02日
- 0円
- 2018年11月30日
- 0円
- 2017年11月30日
- 0円
- 2016年11月30日
- 0円
- 2015年11月30日
- 0円
- 2014年12月01日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
お申込みメモ
| 設定日 | 1997年12月01日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 11月30日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | ※購入お申込み停止中 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：5営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | ※購入お申込み停止中 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 実質的な信託報酬：純資産総額に対して最大年率1.68％程度（税込） |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 特記事項 | ※購入お申込み停止中 |
日本を含む世界各国の株式､債券､短期金融商品への分散投資を行う｡株式への実質投資割合は70%未満とする｡個別企業分析にあたっては、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として､為替ヘッジは行わない｡ただし、マザーファンドは、為替ヘッジ(一部為替ヘッジを含む)を行う投資信託証券に投資する場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡