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DWSロシア・ルーブル債券投信(年2回)

分類:国際債券・エマージング・単一国(F)

運用会社:ドイチェ・アセット・マネジメント
評価日 2024年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
1,814 2024年06月14日 39円 (2.20%) 474百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2024年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 221.61% -45.33% -30.00% -17.22%
シャープレシオ 0.75 -0.24 -0.21 -0.17
標準偏差 295.63 188.26 145.83 104.25

ファンドの特色

主要投資対象は、ロシアの国債及び準国債等。余裕資産の円滑な運用のため、ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

ファンドレーティング

総合

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 低い 大きい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:半年 ※直近12期分のみ掲載

2024年04月25日
0円
2023年10月25日
0円
2023年04月25日
0円
2022年10月25日
0円
2022年04月25日
0円
2021年10月25日
0円
2021年04月26日
0円
2020年10月26日
0円
2020年04月27日
0円
2019年10月25日
0円
2019年04月25日
0円
2018年10月25日
0円
設定来累積分配金
0円

お申込みメモ

設定日 2008年05月29日
信託期間 2028年04月25日まで
決算日 4月25日、10月25日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:8営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:3.30%(税抜3.0%)
1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%
信託報酬 実質的な信託報酬:純資産総額に対して年率1.621%以内(税抜1.11%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 野村信託銀行
特記事項 --