DWSロシア･ルーブル債券投信(年2回)
分類：国際債券・エマージング・単一国（F)
運用会社：ドイチェ・アセット･マネジメント
- 分配金再投資
- 運用10年超
- 1万円未満
評価日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 1,831円 2024年07月26日 | 39円 （2.18%） | 478百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：半年 ※直近12期分のみ掲載
- 2024年04月25日
- 0円
- 2023年10月25日
- 0円
- 2023年04月25日
- 0円
- 2022年10月25日
- 0円
- 2022年04月25日
- 0円
- 2021年10月25日
- 0円
- 2021年04月26日
- 0円
- 2020年10月26日
- 0円
- 2020年04月27日
- 0円
- 2019年10月25日
- 0円
- 2019年04月25日
- 0円
- 2018年10月25日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
お申込みメモ
| 設定日 | 2008年05月29日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2028年04月25日まで |
| 決算日 | 4月25日、10月25日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：8営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:00 |
| 購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額：手数料率 1千万円未満：3.30％（税抜3.0％） 1千万円以上1億円未満：2.20％（税抜2.0％） 1億円以上3億円未満：1.10％（税抜1.0％） 3億円以上5億円未満：0.55％（税抜0.5％） 5億円以上：なし |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.3％ |
| 信託報酬 | 実質的な信託報酬：純資産総額に対して年率1.621％以内(税抜1.11％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 野村信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
主要投資対象は､ロシアの国債及び準国債等｡余裕資産の円滑な運用のため､ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い､インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡