GS 日本小型株ファンド
分類：国内小型グロース
- 運用10年超
- 成長投資枠
評価日 2024年07月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 13,673円 2024年08月30日 | 160円 （1.18%） | 2,747百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：半年 ※直近12期分のみ掲載
- 2024年04月15日
- 0円
- 2023年10月16日
- 0円
- 2023年04月17日
- 0円
- 2022年10月17日
- 0円
- 2022年04月15日
- 0円
- 2021年10月15日
- 0円
- 2021年04月15日
- 0円
- 2020年10月15日
- 0円
- 2020年04月15日
- 0円
- 2019年10月15日
- 0円
- 2019年04月15日
- 0円
- 2018年10月15日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 6,768円
お申込みメモ
| 設定日 | 2000年04月28日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 4月15日、10月15日 |
| 分配金受取方法 | 証券口座入金 |
| 購入単位 | ※購入お申込み停止中 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：取扱いなし |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：5営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:00 |
| 購入手数料 | ※購入お申込み停止中 |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.2％ |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率2.178％(税抜1.98％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 特記事項 | ※購入お申込み停止中 |
主として日本の小型株式に投資を行い､信託財産の長期的な成長を目指す｡個別企業の分析を重視したボトムアップ･アプローチによる銘柄選択を行い､成長性が株価に織り込まれていないと判断される企業に投資｡ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡