GS 債券戦略ファンドD(年2回決算型、H無)[愛称：ザ･ボンド]
分類：国際債券・短期債（F）
- 分配金再投資
評価日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 17,783円 2024年07月26日 | 110円 （0.62%） | 933百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：半年 ※直近12期分のみ掲載
- 2024年07月23日
- 0円
- 2024年01月23日
- 0円
- 2023年07月24日
- 0円
- 2023年01月23日
- 0円
- 2022年07月25日
- 0円
- 2022年01月24日
- 0円
- 2021年07月26日
- 0円
- 2021年01月25日
- 0円
- 2020年07月27日
- 0円
- 2020年01月23日
- 0円
- 2019年07月23日
- 0円
- 2019年01月23日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
お申込みメモ
| 設定日 | 2013年09月30日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2029年01月23日まで |
| 決算日 | 1月23日、7月23日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：6営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:00 |
| 購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額：手数料率 1千万円未満：2.20％（税抜2.0％） 1千万円以上1億円未満：1.65％（税抜1.5％） 1億円以上3億円未満：1.10％（税抜1.0％） 3億円以上5億円未満：0.55％（税抜0.5％） 5億円以上：なし |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.6775％(税抜1.525％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
主要投資対象は､日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券､社債(ハイ･イールド債券を含む)､モーゲージ証券､アセットバック証券および通貨等｡市場環境に応じて機動的に資産配分を行い､利息収入と資産価値増加からなるトータル･リターンを獲得することを目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡