DIAM 中国関連株オープン[愛称：チャイニーズ･エンジェル]
分類：国際株式・中国（F）
運用会社：アセットマネジメントOne
- 分配金再投資
- 運用10年超
評価日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 22,698円 2024年12月20日 | 385円 （1.73%） | 1,934百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：１年 ※直近12期分のみ掲載
- 2024年10月30日
- 0円
- 2023年10月30日
- 0円
- 2022年10月31日
- 0円
- 2021年11月01日
- 0円
- 2020年10月30日
- 0円
- 2019年10月30日
- 0円
- 2018年10月30日
- 0円
- 2017年10月30日
- 0円
- 2016年10月31日
- 0円
- 2015年10月30日
- 0円
- 2014年10月30日
- 0円
- 2013年10月30日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 8,000円
お申込みメモ
| 設定日 | 2003年10月31日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2028年10月30日まで |
| 決算日 | 10月30日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：5営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額：手数料率 1千万円未満：3.30％（税抜3.0％） 1千万円以上1億円未満：2.20％（税抜2.0％） 1億円以上3億円未満：1.10％（税抜1.0％） 3億円以上5億円未満：0.55％（税抜0.5％） 5億円以上：なし |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.3％ |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.76％(税抜1.60％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
主要投資対象は中国企業群の株式および､中国関連株式｡企業調査をもとに銘柄を発掘し､長期投資を行う｡ボトムアップ･アプローチを基本としつつ､トップダウン･アプローチを組み合わせ効率的な運用を行う｡実質株式組入比率は､原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡