MHAM 物価連動国債ファンド[愛称：未来予想]
分類：国内債券・物価連動債
運用会社：アセットマネジメントOne
- ノーロード
- 分配金再投資
- 運用10年超
- 成長投資枠
評価日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 11,906円 2024年07月26日 | 13円 （0.11%） | 28,478百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：半年 ※直近12期分のみ掲載
- 2024年03月25日
- 0円
- 2023年09月25日
- 0円
- 2023年03月27日
- 0円
- 2022年09月26日
- 0円
- 2022年03月25日
- 0円
- 2021年09月27日
- 0円
- 2021年03月25日
- 0円
- 2020年09月25日
- 0円
- 2020年03月25日
- 0円
- 2019年09月25日
- 0円
- 2019年03月25日
- 0円
- 2018年09月25日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 645円
お申込みメモ
| 設定日 | 2004年06月01日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 3月25日、9月25日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：6営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:00 |
| 購入手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.1％ |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.66％(税抜0.60％)以内 |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
主要投資対象は､日本の物価連動国債(元金額や利払い額が物価の動きに連動して増減する国債)｡将来のインフレリスクをヘッジ(防衛/回避)し､実質的な資産価値の保全を目指す｡物価連動国債を中心とする組入公社債の平均残存期間は､7年±3年程度とすることを基本｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡