DIAM VIPフォーカス･ファンド[愛称：アジアン倶楽部]
分類：国際株式・エマージング・複数国（F)
運用会社：アセットマネジメントOne
- 分配金再投資
- 運用10年超
- 成長投資枠
評価日 2024年07月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 24,247円 2024年08月30日 | -65円 （-0.27%） | 10,427百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：１年 ※直近12期分のみ掲載
- 2024年05月15日
- 0円
- 2023年05月15日
- 0円
- 2022年05月16日
- 0円
- 2021年05月17日
- 0円
- 2020年05月15日
- 0円
- 2019年05月15日
- 0円
- 2018年05月15日
- 0円
- 2017年05月15日
- 0円
- 2016年05月16日
- 0円
- 2015年05月15日
- 0円
- 2014年05月15日
- 0円
- 2013年05月15日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
お申込みメモ
| 設定日 | 2007年04月27日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 5月15日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：7営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:00 |
| 購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額：手数料率 1千万円未満：3.30％（税抜3.0％） 1千万円以上1億円未満：2.20％（税抜2.0％） 1億円以上3億円未満：1.10％（税抜1.0％） 3億円以上5億円未満：0.55％（税抜0.5％） 5億円以上：なし |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.5％ |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.87％(税抜1.70％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
主に､VIP(ベトナム､インドネシア､フィリピン)の3カ国に重点を置きながら､その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)､インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う｡VIPへの投資比率は過半を保つよう努め､VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5月決算｡