One 日本株ダブル・ベアファンド2
分類：株式ベア型
運用会社：アセットマネジメントOne
- 1万円未満
評価日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 4,263円 2024年07月26日 | 9円 （0.21%） | 3,782百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：１年 ※直近12期分のみ掲載
- 2023年08月25日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
お申込みメモ
| 設定日 | 2022年08月31日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2027年08月25日まで |
| 決算日 | 8月25日 |
| 分配金受取方法 | 証券口座入金 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：取扱いなし |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：取扱いなし |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：4営業日目 換金：4営業日目 |
| 申込締切時間 | 14:40 (ネット取引は14：30) |
| 購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額：手数料率 一律2.20％(税抜2.0％) |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.935％(税抜0.85％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | りそな銀行 |
| 特記事項 | ※高リスク商品のため、お客様の想定以上に値上がり、または値下がりする可能性があります。 |
主として株価指数先物取引を利用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね2倍程度反対となることを目指して運用を行う。当ファンドが利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性などを勘案して決定する。追加設定・換金がある場合、設定金額と換金金額の差額分に対して、原則として当日中に株価指数先物取引により対応する。8月決算。