MHAM 6資産バランスファンド[愛称：六花選]

分類：バランス

評価日　2024年06月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産総額
10,437円 2024年07月26日	-10円（-0.10%）	3,950百万円

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

2024年06月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	12.78%	7.49%	8.23%	6.49%
シャープレシオ	1.89	0.89	0.88	0.77
標準偏差	6.75	8.39	9.38	8.44

国内外の公社債､株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い､安定収益の確保を図るとともに､信託財産の中･長期的な成長を目指す｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡

総合 ★★★

決算頻度：２ヶ月　※直近12期分のみ掲載

設定日	2006年06月12日
信託期間	無期限
決算日	1月12日、3月12日、5月12日、7月12日、9月12日、11月12日
分配金受取方法	一般コース：証券口座入金　累投コース：再投資
購入単位	一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位累投コース：1千円以上1円単位
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位	一般コース：1千口以上1口単位累投コース：1千口以上1口単位
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
売買受渡日	購入：5営業日目換金：5営業日目
申込締切時間	15:00
購入手数料	なし
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.2％
信託報酬	純資産総額に対して年率1.265％(税抜1.15％)
その他費用・手数料	監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社	みずほ信託銀行
特記事項	--