HSBC 中国株式ファンド(3カ月決算型)
分類：国際株式・中国（F）
運用会社：HSBCアセットマネジメント
- 分配金再投資
- 運用10年超
- 1万円未満
- 成長投資枠
評価日 2024年07月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 8,587円 2024年08月30日 | 32円 （0.37%） | 3,277百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月 ※直近12期分のみ掲載
- 2024年08月20日
- 0円
- 2024年05月20日
- 0円
- 2024年02月20日
- 0円
- 2023年11月20日
- 0円
- 2023年08月21日
- 0円
- 2023年05月22日
- 0円
- 2023年02月20日
- 0円
- 2022年11月21日
- 0円
- 2022年08月22日
- 0円
- 2022年05月20日
- 80円
- 2022年02月21日
- 80円
- 2021年11月22日
- 80円
- 設定来累積分配金
- 10,780円
お申込みメモ
| 設定日 | 2006年05月31日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 2月20日、5月20日、8月20日、11月20日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：5営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:00 |
| 購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額：手数料率 1千万円未満：3.30％（税抜3.0％） 1千万円以上1億円未満：2.20％（税抜2.0％） 1億円以上3億円未満：1.10％（税抜1.0％） 3億円以上5億円未満：0.55％（税抜0.5％） 5億円以上：なし |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 実質的な信託報酬：純資産総額に対して年率1.9579％(税抜1.78％)程度 |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
中華人民共和国の株式等を主要投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡中国株式等の運用は､HSBCグローバル･アセット･マネジメント内の運用会社が行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位に維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡