HSBC ロシアオープン
分類：国際株式・ロシア（F）
運用会社：HSBCアセットマネジメント
- 分配金再投資
- 運用10年超
- 1万円未満
評価日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 1,177円 2025年03月13日 | 0円 （0.00%） | 522百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：１年 ※直近12期分のみ掲載
- 2024年03月15日
- 0円
- 2023年03月15日
- 0円
- 2022年03月15日
- 0円
- 2021年03月15日
- 0円
- 2020年03月16日
- 0円
- 2019年03月15日
- 0円
- 2018年03月15日
- 0円
- 2017年03月15日
- 0円
- 2016年03月15日
- 0円
- 2015年03月16日
- 0円
- 2014年03月17日
- 0円
- 2013年03月15日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 100円
お申込みメモ
| 設定日 | 2007年03月30日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 3月15日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：6営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額：手数料率 1千万円未満：3.30％（税抜3.0％） 1千万円以上1億円未満：2.20％（税抜2.0％） 1億円以上3億円未満：1.10％（税抜1.0％） 3億円以上5億円未満：0.55％（税抜0.5％） 5億円以上：なし |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.88％(税抜0.80％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
主に､ロシア企業の発行する株式､ロシア経済の発展と成長に係わる企業の発行する株式等を投資対象とし､投資信託財産の中長期的な成長を目指す｡株式の組入比率は､原則として高位を維持する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡