ALAMCO SRI社会貢献ファンド[愛称：あすのはね]
分類：国内中型ブレンド
運用会社：朝日ライフアセットマネジメント
- 運用10年超
- 成長投資枠
評価日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 10,262円 2024年12月20日 | -19円 （-0.18%） | 4,024百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：１年 ※直近12期分のみ掲載
- 2024年09月20日
- 630円
- 2023年09月20日
- 170円
- 2022年09月20日
- 0円
- 2021年09月21日
- 1,100円
- 2020年09月23日
- 90円
- 2019年09月20日
- 0円
- 2018年09月20日
- 560円
- 2017年09月20日
- 3,600円
- 2016年09月20日
- 0円
- 2015年09月24日
- 700円
- 2014年09月22日
- 1,500円
- 2013年09月20日
- 200円
- 設定来累積分配金
- 9,580円
お申込みメモ
| 設定日 | 2000年09月28日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 9月20日 |
| 分配金受取方法 | 証券口座入金 |
| 購入単位 | ※購入お申込み停止中 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：取扱いなし |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 売買受渡日 | 購入：4営業日目 換金：4営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | ※購入お申込み停止中 |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.3％ |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.958％（税抜1.78％） |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | りそな銀行 |
| 特記事項 | ※購入お申込み停止中 |
国内の上場企業に対し､社会貢献度調査（環境､雇用､顧客対応､市民社会貢献､企業倫理･法令遵守等､企業のステークホルダーの視点から調査･分析･評価）を行い､中長期にわたり持続的な成長が見込まれる企業に投資｡株式への投資にあたっては、選定した企業について業績予測と株価評価を行い、組入銘柄を決定。9月決算｡