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楽天・全米株式インデックス・ファンド[愛称:楽天・VTI]

分類:国際株式・北米(F)

運用会社:楽天投信投資顧問
評価日 2024年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
31,031 2024年06月14日 98円 (0.32%) 1,586,038百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2024年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 40.64% 20.52% 22.50% --
シャープレシオ 3.08 1.28 1.30 --
標準偏差 13.20 16.04 17.33 --

ファンドの特色

楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

ファンドレーティング

総合 ★★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★★ やや高い 平均的
10年 -- -- --

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:1年 ※直近12期分のみ掲載

2023年07月18日
0円
2022年07月15日
0円
2021年07月15日
0円
2020年07月15日
0円
2019年07月16日
0円
2018年07月17日
0円
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

お申込みメモ

設定日 2017年09月29日
信託期間 無期限
決算日 7月15日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 なし
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 実質的な信託報酬:純資産総額に対して年率0.162%(税抜0.15%)程度
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 三井住友信託銀行
特記事項 --