伊予銀行
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ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) [愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)]★★
  • 四国アライアンス証券

運用会社名: アセットマネジメントOne 運用会社開示資料 ログイン

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
12,250円
-24円(-0.20%)
14,110 国際株式・グローバル・除く日本(F) 4(やや高い)
2025年12月05日   評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:毎月

2025年11月17日30円
2025年10月15日30円
2025年09月16日30円
2025年08月15日30円
2025年07月15日270円
2025年06月16日30円
2025年05月15日30円
2025年04月15日30円
2025年03月17日30円
2025年02月17日30円
2025年01月15日30円
2024年12月16日30円
設定来累積分配金 13,850円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年07月15日
  • 運用報告書2
    PDF
    2025年01月15日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 15.16% 13.21% 18.18% 8.85%
標準偏差 ヘルプ 7.96 9.18 12.52 15.89
シャープレシオ ヘルプ 1.85 1.43 1.45 0.56

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 ★★ 低い やや小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2012-07-31 償還日:2027-07-15

お申込情報


申込手数料率(税込) 1,000万円未満  3.30%
1億円未満  2.20%
1億円以上 無手数料
※インターネットでご購入する場合、通常購入時手数料が20%割引となります(積立投信は対象外です)。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.85%(税込)
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
申込単位 詳しくは販売会社にお問合せください。
換金 詳しくは販売会社にお問合せください。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
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[投資信託に関する留意点]

  • 投資信託は預金商品ではなく、預金保険の対象ではありません。また、投資元本および収益分配金が保証された商品ではありません。
  • 四国アライアンス証券で取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象であり、証券取引口座(銀行口座)で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資するため、信託財産に組み入れられた株価や債券価格の変動、金利変動、外貨建資産に投資している場合には為替相場の変動などにより、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。価格変動要因については、取扱店にお問い合わせのうえ、ご確認ください。
  • 投資信託の運用による収益および損失は、すべてお客さまに帰属します。
  • 投資信託には、購入時手数料【約定金額に対し最高3.85%〈税込〉】ならびに解約時の信託財産留保額【解約時の基準価額に対し最高0.5%】が必要となり、保有期間中は運用管理費用(信託報酬)【純資産総額に対し最高2.42%〈税込〉】、監査費用、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用等が信託財産から支払われます。 ※当該費用の合計額については購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することはできません。
  • 投資信託には、クーリング・オフの適用はありません。
  • 投資信託をご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、お客さまの判断でお選びください。
  • 投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面は当行の本・支店等にご用意しております。ただし、ネット専用ファンドについては、営業店窓口にネット専用ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)、販売用資料等はご用意しておりません。投資信託説明書(交付目論見書)はインターネット投資信託またはオンライントレードからご確認いただけます。
  • ファンドによっては、信託期間中に中途換金できないものや、取り扱いできない日や大口の換金について制限があるものがあります。金融商品取引所における取引停止等やむを得ない事情があるときは、取得または換金のお申し込みの受付を中止すること等があり、残存口数がファンド所定の口数を下回った場合等には、信託期間の途中で信託が終了(償還)されることがあります。
  • 当画面に記載された過去の運用実績等は、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、収益分配金は、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。

ウエルスアドバイザー

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【商号等】株式会社伊予銀行 登録金融機関 四国財務局長(登金)第2号
【加入協会】日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

【商号等】四国アライアンス証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長(金商)第21号
【加入協会】日本証券業協会

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