ニッセイ/パトナム･インカムオープン

成長投資枠
販売停止

★★★

評価基準日　2024年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
8,903円 2024年12月20日	131円（1.49%）	60,699

ファンドの特色

主として米ドル建ての米国国債､モーゲージ証券､社債､ハイイールド債および外国債を投資対象とし､業種･銘柄を厳選､幅広く分散投資を行うことで､ファンド全体の信用リスクを抑え､運用収益の安定化を図る｡投資適格債の組入比率を85%以上､また組入債券の平均格付けは｢A格｣以上に保つ｡原則として為替ヘッジなし｡1､4､7､10月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：３ヶ月

2024年10月15日: 50円

2024年07月16日: 55円

2024年04月15日: 50円

2024年01月15日: 55円

2023年10月16日: 50円

2023年07月18日: 45円

2023年04月17日: 35円

2023年01月16日: 35円

2022年10月17日: 35円

2022年07月15日: 35円

2022年04月15日: 35円

2022年01月17日: 35円

設定来累積分配金: 6,770円

パフォーマンス

2024年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	8.69%	6.85%	5.56%	3.24%
標準偏差	9.60	8.62	7.45	7.19
シャープレシオ	0.90	0.79	0.74	0.45

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	平均的	平均的
5年	★★★	平均的	平均的
10年	★★★	平均的	平均的

リスクメジャー

手数料情報

申込手数料率（税込）	--
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。
換金	詳しくは販売会社にお問合せください。
投資リスク	・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

購入: 現在このファンドは販売を停止しています。

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.65％（税込）

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