MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月)
運用会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 5,601円 2024年12月20日 | 75円 （1.36%） | 24,330 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年12月20日
- 5円
- 2024年11月20日
- 5円
- 2024年10月21日
- 5円
- 2024年09月20日
- 5円
- 2024年08月20日
- 5円
- 2024年07月22日
- 5円
- 2024年06月20日
- 5円
- 2024年05月20日
- 5円
- 2024年04月22日
- 5円
- 2024年03月21日
- 5円
- 2024年02月20日
- 5円
- 2024年01月22日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 13,070円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
一律 2.75％ ※インターネットでご購入する場合、通常購入時手数料が20％割引となります（積立投信は対象外です）。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.38％（税込） |
|---|
主として､取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債､州政府債､事業債等)に分散投資｡ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上｡原則ヘッジなし｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡