グローバル好配当株オープン

★★★★

評価基準日　2024年10月31日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
13,344円 2024年11月13日	-180円（-1.33%）	66,208

ファンドの特色

世界各国の好配当株式へ分散投資することにより､安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す｡北米地域､欧州地域､アジア･オセアニア地域への投資比率は､概ね均等とすることを基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2024年11月08日: 20円

2024年10月08日: 20円

2024年09月09日: 20円

2024年08月08日: 20円

2024年07月08日: 20円

2024年06月10日: 20円

2024年05月08日: 20円

2024年04月08日: 20円

2024年03月08日: 20円

2024年02月08日: 20円

2024年01月09日: 20円

2023年12月08日: 20円

設定来累積分配金: 8,880円

パフォーマンス

2024年10月31日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	35.58%	15.38%	18.89%	11.64%
標準偏差	9.62	12.81	14.77	14.85
シャープレシオ	3.69	1.20	1.28	0.78

ファンドレーティング

総合 ★★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★★	やや高い	小さい
5年	★★★★★	やや高い	小さい
10年	★★★★	やや高い	やや小さい

リスクメジャー

手数料情報

申込手数料率（税込）	一律　3.30％ ※インターネットでご購入する場合、通常購入時手数料が20％割引となります（積立投信は対象外です）。
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。
換金	詳しくは販売会社にお問合せください。
投資リスク	・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位	詳しくは販売会社にお問合せください。

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

購入: 毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.19％（税込）

投資信託についての注意事項

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四国アライアンス証券で取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象であり、証券取引口座（銀行口座）で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
投資信託は、値動きのある有価証券等に投資するため、信託財産に組み入れられた株価や債券価格の変動、金利変動、外貨建資産に投資している場合には為替相場の変動などにより、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。価格変動要因については、取扱店にお問い合わせのうえ、ご確認ください。
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投資信託には、購入時手数料【約定金額に対し最高3.85％〈税込〉】ならびに解約時の信託財産留保額【解約時の基準価額に対し最高0.5％】が必要となり、保有期間中は運用管理費用（信託報酬）【純資産総額に対し最高2.42％〈税込〉】、監査費用、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用等が信託財産から支払われます。 ※当該費用の合計額については購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することはできません。
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ファンドによっては、信託期間中に中途換金できないものや、取り扱いできない日や大口の換金について制限があるものがあります。金融商品取引所における取引停止等やむを得ない事情があるときは、取得または換金のお申し込みの受付を中止すること等があり、残存口数がファンド所定の口数を下回った場合等には、信託期間の途中で信託が終了（償還）されることがあります。
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