野村 米国ブランド株投資(資源国)毎月
- 四国アライアンス証券
運用会社名：野村アセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 22,688円 2024年07月26日 | -900円 （-3.82%） | 3,384 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年07月17日
- 250円
- 2024年06月17日
- 250円
- 2024年05月17日
- 250円
- 2024年04月17日
- 250円
- 2024年03月18日
- 250円
- 2024年02月19日
- 150円
- 2024年01月17日
- 150円
- 2023年12月18日
- 150円
- 2023年11月17日
- 150円
- 2023年10月17日
- 150円
- 2023年09月19日
- 150円
- 2023年08月17日
- 150円
- 設定来累積分配金
- 13,650円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
1億円未満 3.30％ 5億円未満 1.65％ 5億円以上 0.55％ ※インターネットでご購入する場合、通常購入時手数料が20％割引となります（積立投信は対象外です）。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.77％（税込） |
|---|
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している企業の株式｡グローバルなブランド力､販売体制､資本調達力､経営力､財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し､グローバルで高い成長力･競争力を有する企業に着目し､投資を行う｡米ドル建て資産について､原則として､資源国通貨で為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡